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大摩双利增强债券基金8月25日分红

作者:admin     发布时间:2022-01-27 15:18 点击数:

  摩根士丹利华鑫基金近日公告,旗下大摩双利增强债券基金(以下简称“大摩双利”)将于2021年8月25日进行分红。本次大摩双利A/C类份额单位分红金额分别为0.0888元及0.0802元,相对8月13日基准日的净值而言,分红比例分别约为7.54%和6.89%。数据显示,这是大摩双利连续第二年进行分红,前次分红时间为2020年8月25日,A/C类份额每份分红金额分别为0.1380元和0.1230元。截至上半年末,据基金定期报告披露,大摩双利(以A类份额为例,下同)过去一年回报率达6.95%,超越业绩基准2.89%,在银河证券同类基金中排名前20%(33/196)。

  针对本次分红,摩根士丹利华鑫基金表示,自去年起,公司旗下产品的分红开始呈现常态化趋势,本次分红安排与公司整体分红策略相一致。2020年公司旗下共8只基金进行了分红,分红总额超过26亿元,接近此前两年的分红总和。今年以来,包括大摩双利在内,旗下已有7只基金公告分红。此前6只分别为大摩增利18个月、大摩资源优选、大摩主题优选、大摩多元收益、大摩优质信价纯债和大摩多因子。如果将本次分红考虑在内,上述基金年内分红总额约17.87亿元。

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