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中银如意宝货币市场基金2022年中期报告

作者:admin     发布时间:2022-09-18 09:31 点击数:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人根据本基金合同规定,于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、

  利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

  7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......43

  7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......44

  7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......44

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......45

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......47

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......4……

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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